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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
BZ Autres créances | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 738.00 | 790 000.00 | 25 738.00 | 815 738.00 |
CU Autres participations | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 502 278.00 | 518 508.00 | | 502 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794 675.00 | 83 770.00 | | -794 675.00 |
DL TOTAL (I) | -182 397.00 | 712 278.00 | | -182 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 567.00 | 21 537.00 | | 21 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 768.00 | 130 096.00 | | 183 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 875.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 76 127.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | | 15 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 135.00 | 247 328.00 | | 208 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 738.00 | 959 606.00 | | 25 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 790 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -794 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 227 470.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 676.00 | 143 700.00 | | 794 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -794 675.00 | 83 770.00 | | -794 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 790 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 790 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 790 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VI Groupe et associés | 168 904.00 | 168 904.00 | | 168 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 364.00 | | | 53 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 135.00 | 208 135.00 | | 208 135.00 |