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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 683.00 | 9 730.00 | 34 953.00 | 44 683.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 808.00 | 13 430.00 | 73 378.00 | 86 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
072 Créances – Autres | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
110 Total général Actif | 110 415.00 | 13 430.00 | 96 985.00 | 110 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 942.00 | 100 496.00 | | 114 942.00 |
222 Production stockée | -4 224.00 | 2 969.00 | | -4 224.00 |
230 Autres produits | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 728.00 | 103 465.00 | | 115 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 117.00 | 22 821.00 | | 29 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28.00 | -400.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 28 401.00 | 35 274.00 | | 28 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 756.00 | 2 500.00 | | 4 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 660.00 | 17 100.00 | | 16 660.00 |
252 Charges sociales | 16 877.00 | 10 851.00 | | 16 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 406.00 | 570.00 | | 5 406.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 379.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 249.00 | 89 095.00 | | 101 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 479.00 | 14 370.00 | | 14 479.00 |
294 Charges financières | 1 307.00 | 474.00 | | 1 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 850.00 | 10 762.00 | | 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 863.00 | 3 134.00 | | 11 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |