| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
AP Constructions | 3 306.00 | 1 434.00 | 1 872.00 | 3 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 001.00 | 3 988.00 | 13.00 | 4 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 056.00 | 23 651.00 | 18 404.00 | 42 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 487.00 | 32 773.00 | 58 714.00 | 91 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 951.00 | 32 773.00 | 66 178.00 | 98 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 51 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | | 10 320.00 | | |
DH Report à nouveau | | -21 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157.00 | -6 518.00 | | -157.00 |
DL TOTAL (I) | 20 943.00 | 38 825.00 | | 20 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 707.00 | 25 637.00 | | 19 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 541.00 | 1.00 | | 15 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152.00 | 7 446.00 | | 3 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 834.00 | 3 163.00 | | 4 834.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 235.00 | 37 047.00 | | 45 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 178.00 | 75 872.00 | | 66 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
FG Production vendue services | -2 543.00 | | -2 543.00 | -2 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 126.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 791.00 | 64 184.00 | | 11 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 948.00 | 70 702.00 | | 11 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157.00 | -6 518.00 | | -157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 647.00 | 2 126.00 | | 30 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 947.00 | 2 127.00 | | 26 947.00 |