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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 280.00 | 17 502.00 | 7 778.00 | 25 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 307.00 | 19 529.00 | 7 778.00 | 27 307.00 |
BT Marchandises | 218 148.00 | | 218 148.00 | 218 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 159.00 | | 356 159.00 | 356 159.00 |
BZ Autres créances | 86 432.00 | | 86 432.00 | 86 432.00 |
CF Disponibilités | 143 568.00 | | 143 568.00 | 143 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 205.00 | | 849 205.00 | 849 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 511.00 | 19 529.00 | 856 983.00 | 876 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 20 538.00 | 11 908.00 | | 20 538.00 |
DH Report à nouveau | | 7 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944.00 | 975.00 | | 944.00 |
DL TOTAL (I) | 28 082.00 | 27 138.00 | | 28 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 464.00 | 6 664.00 | | 5 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 293.00 | 735 612.00 | | 801 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 780.00 | 15 360.00 | | 20 780.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | 222.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 901.00 | 757 858.00 | | 828 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 983.00 | 784 996.00 | | 856 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 980.00 | 752 554.00 | | 824 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 671 925.00 | | 2 671 925.00 | 2 671 925.00 |
FG Production vendue services | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 617.00 | | 2 675 617.00 | 2 675 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | 79.00 | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | 3 329.00 | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 137.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 1 274.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | 2 055.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 142.00 | 2 446 421.00 | | 2 682 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 199.00 | 2 445 446.00 | | 2 681 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944.00 | 975.00 | | 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 509.00 | 5 020.00 | | 14 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 482.00 | 5 020.00 | | 12 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 293.00 | 801 293.00 | | 801 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 356 159.00 | | | 356 159.00 |
VB T. V. A. | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 304.00 | 1 382.00 | 3 921.00 | 5 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 489.00 | 487 489.00 | | 487 489.00 |
VW T.V.A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 901.00 | 824 980.00 | 3 921.00 | 828 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | 895.00 | | 1 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | 3 916.00 | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 230 325.00 | 226 077.00 | | 230 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 120.00 | 47 365.00 | | 51 120.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 236 535.00 | 237 807.00 | | 236 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 973.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100 219.00 | 75 598.00 | | 100 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | 608.00 | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 803.00 | 1 503.00 | | 1 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 586.00 | 486 947.00 | | 534 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 364.00 | 424 828.00 | | 474 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 998.00 | 597 736.00 | | 621 998.00 |