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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 380.00 | 19 772.00 | 5 607.00 | 25 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 406.00 | 21 798.00 | 5 607.00 | 27 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BT Marchandises | 136 051.00 | | 136 051.00 | 136 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 945.00 | | 701 945.00 | 701 945.00 |
BZ Autres créances | 70 849.00 | | 70 849.00 | 70 849.00 |
CF Disponibilités | 208 896.00 | | 208 896.00 | 208 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 743.00 | | 1 136 743.00 | 1 136 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 150.00 | 21 798.00 | 1 142 351.00 | 1 164 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 22 514.00 | 21 481.00 | | 22 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487.00 | 1 033.00 | | 1 487.00 |
DL TOTAL (I) | 30 601.00 | 29 114.00 | | 30 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 718.00 | 4 111.00 | | 2 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 870.00 | 741 603.00 | | 1 095 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 263.00 | 26 151.00 | | 12 263.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 749.00 | 771 866.00 | | 1 111 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 351.00 | 800 981.00 | | 1 142 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 855.00 | 771 867.00 | | 1 109 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 223.00 | 2 576.00 | | 19 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 196.00 | 2 576.00 | | 17 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 870.00 | 1 095 870.00 | | 1 095 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 701 363.00 | 701 363.00 | | 701 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 718.00 | 1 631.00 | 1 087.00 | 2 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 112.00 | 791 112.00 | | 791 112.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 942.00 | 1 109 855.00 | 1 087.00 | 1 110 942.00 |