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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 729 824.00 | | 1 729 824.00 | 1 729 824.00 |
CF Disponibilités | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 099.00 | | 1 731 099.00 | 1 731 099.00 |
CU Autres participations | 1 729 824.00 | | 1 729 824.00 | 1 729 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 399 520.00 | 1 385 152.00 | | 1 399 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 626.00 | 14 368.00 | | -16 626.00 |
DK Provisions réglementées | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 950.00 | 1 467 576.00 | | 1 450 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 739.00 | 253 400.00 | | 130 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 049.00 | 39 396.00 | | 146 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278.00 | 2 484.00 | | 3 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82.00 | 232.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 149.00 | 295 512.00 | | 280 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 099.00 | 1 763 088.00 | | 1 731 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 149.00 | 169 285.00 | | 280 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 83.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | 1 648.00 | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 1 648.00 | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | -1 648.00 | | -1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152.00 | 40 928.00 | | 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 778.00 | 26 560.00 | | 16 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 626.00 | 14 368.00 | | -16 626.00 |