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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 866.00 | | 1 762 866.00 | 1 762 866.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 088.00 | | 1 763 088.00 | 1 763 088.00 |
CU Autres participations | 1 729 824.00 | | 1 729 824.00 | 1 729 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 385 152.00 | 1 308 880.00 | | 1 385 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 368.00 | 76 272.00 | | 14 368.00 |
DK Provisions réglementées | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 576.00 | 1 453 208.00 | | 1 467 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 400.00 | 375 883.00 | | 253 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 396.00 | 51 741.00 | | 39 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232.00 | 71.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 512.00 | 430 179.00 | | 295 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 088.00 | 1 883 387.00 | | 1 763 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 227.00 | 250 108.00 | | 126 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 96.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 013.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | 3 338.00 | | 1 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | 227 268.00 | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 648.00 | -45 547.00 | | -1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 928.00 | 323 489.00 | | 40 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 560.00 | 247 217.00 | | 26 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 368.00 | 76 272.00 | | 14 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 824.00 | | | 1 729 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729 824.00 | | | 1 729 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 317.00 | 127 090.00 | 126 227.00 | 253 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 414.00 | | | 121 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 512.00 | 169 285.00 | 126 227.00 | 295 512.00 |