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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 697.00 | 593.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 818.00 | 103 528.00 | 79 290.00 | 182 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 301.00 | 104 225.00 | 173 076.00 | 277 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BT Marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 245.00 | | 517 245.00 | 517 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 546.00 | 104 225.00 | 690 321.00 | 794 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 755.00 | 5 410.00 | | 755.00 |
214 Production vendue de biens – France | 532 539.00 | 501 003.00 | | 532 539.00 |
230 Autres produits | 19 178.00 | 5 109.00 | | 19 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 471.00 | 511 522.00 | | 552 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 054.00 | 1 762.00 | | 2 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 332.00 | 2 888.00 | | 2 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 110.00 | 5 331.00 | | 4 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 055.00 | -306.00 | | 1 055.00 |
242 Autres charges externes. | 418 559.00 | 415 066.00 | | 418 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 151.00 | 9 445.00 | | 7 151.00 |
252 Charges sociales | 21 013.00 | 18 419.00 | | 21 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 696.00 | 12 525.00 | | 14 696.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 182.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 397.00 | 109 572.00 | | 120 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 964.00 | -22 792.00 | | 3 964.00 |
280 Produits financiers | 7 134.00 | 868.00 | | 7 134.00 |
294 Charges financières | 6 285.00 | 1 424.00 | | 6 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 335.00 | 23 111.00 | | 3 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 399.00 | -46 459.00 | | 1 399.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 227 265.00 | 227 265.00 | | 227 265.00 |
DH Report à nouveau | -46 459.00 | | | -46 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399.00 | -46 459.00 | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 185 505.00 | 184 106.00 | | 185 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 662.00 | 179 175.00 | | 140 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 746.00 | 212 045.00 | | 233 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 408.00 | 101 988.00 | | 130 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 816.00 | 493 208.00 | | 504 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 321.00 | 677 314.00 | | 690 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 275.00 | | | 224 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 187.00 | | | 131 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 528.00 | 14 696.00 | | 89 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 528.00 | 14 696.00 | | 89 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 746.00 | 233 746.00 | | 233 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 386.00 | 35 307.00 | 105 080.00 | 140 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 051.00 | 250 403.00 | 260 647.00 | 511 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 816.00 | 399 736.00 | 105 080.00 | 504 816.00 |