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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003.00 | 1 200.00 | 802.00 | 2 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 736.00 | 123 104.00 | 90 632.00 | 213 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 838.00 | 124 304.00 | 184 534.00 | 308 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 287.00 | | 127 287.00 | 127 287.00 |
BZ Autres créances | 241 415.00 | | 241 415.00 | 241 415.00 |
CF Disponibilités | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 181.00 | | 388 181.00 | 388 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 019.00 | 124 304.00 | 572 715.00 | 697 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 227 265.00 | 227 265.00 | | 227 265.00 |
DH Report à nouveau | -45 060.00 | -46 459.00 | | -45 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 355.00 | 1 399.00 | | 76 355.00 |
DL TOTAL (I) | 261 861.00 | 185 505.00 | | 261 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 077.00 | 140 662.00 | | 106 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 234.00 | 233 746.00 | | 94 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 149.00 | 130 408.00 | | 91 149.00 |
EA Autres dettes | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 854.00 | 504 816.00 | | 310 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 715.00 | 690 321.00 | | 572 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 663 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 760.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 888.00 | 3 335.00 | | 8 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 888.00 | -3 335.00 | | -8 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 519.00 | 80.00 | | 36 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 082.00 | 559 605.00 | | 697 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 727.00 | 558 206.00 | | 620 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 355.00 | 1 399.00 | | 76 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 301.00 | | | 277 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 108.00 | | | 184 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 225.00 | 20 079.00 | | 104 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 225.00 | 20 079.00 | | 104 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 234.00 | 94 234.00 | | 94 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 202.00 | 36 263.00 | 68 940.00 | 105 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 596.00 | 373 996.00 | 10 600.00 | 384 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 854.00 | 241 915.00 | 68 940.00 | 310 854.00 |