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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 708.00 | 17 981.00 | 10 728.00 | 28 708.00 |
040 Immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 183.00 | 18 741.00 | 83 442.00 | 102 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
060 Stock marchandises | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
072 Créances – Autres | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
084 Disponibilités | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
110 Total général Actif | 127 264.00 | 18 741.00 | 108 523.00 | 127 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 169.00 | | | 58 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 360.00 | | | 74 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 177.00 | | | -3 177.00 |
242 Autres charges externes. | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
252 Charges sociales | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 840.00 | | | 65 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 951.00 | | | 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 760.00 | | | 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 295.00 | | | 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 128.00 | | | 101 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |