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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 576.00 | 24 104.00 | 5 472.00 | 29 576.00 |
040 Immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 051.00 | 24 864.00 | 78 187.00 | 103 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
060 Stock marchandises | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
072 Créances – Autres | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
084 Disponibilités | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
110 Total général Actif | 128 155.00 | 24 864.00 | 103 291.00 | 128 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
230 Autres produits | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 923.00 | | | 82 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
242 Autres charges externes. | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
252 Charges sociales | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
262 Autres charges | 873.00 | | | 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 532.00 | | | 83 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -608.00 | | | -608.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -190.00 | | | -190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 274.00 | | | 274.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 237.00 | | | 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 540.00 | | | 102 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 511.00 | | | 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |