| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 709.00 | 991.00 | 1 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360 713.00 | 65 750.00 | 1 294 963.00 | 1 360 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 362 413.00 | 66 459.00 | 1 295 954.00 | 1 362 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 068.00 | | 52 068.00 | 52 068.00 |
072 Créances – Autres | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 203 802.00 | 1 105.00 | 202 697.00 | 203 802.00 |
084 Disponibilités | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 580.00 | 1 105.00 | 309 475.00 | 310 580.00 |
110 Total général Actif | 1 672 993.00 | 67 564.00 | 1 605 429.00 | 1 672 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 721 574.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 197.00 | |
132 Autres réserves | | | 526 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 385 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 605 429.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 29.00 | 1 671.00 | 1 700.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 723.00 | 35 779.00 | 1 210 944.00 | 1 246 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
BZ Autres créances | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 899.00 | 52.00 | 290 846.00 | 290 899.00 |
CF Disponibilités | 252 023.00 | | 252 023.00 | 252 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 587.00 | | 419 587.00 | 419 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 310.00 | 35 779.00 | 1 630 531.00 | 1 666 310.00 |
CU Autres participations | 1 145 023.00 | 35 750.00 | 1 109 273.00 | 1 145 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 036.00 | | | 390 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 036.00 | | | 390 036.00 |
242 Autres charges externes. | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 76 861.00 | | | 76 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 340.00 | | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 537.00 | | | 176 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 213 499.00 | | | 213 499.00 |
280 Produits financiers | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
294 Charges financières | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69 316.00 | | | 69 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 837.00 | | | 114 837.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 780.00 | | | 59 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DA Capital social ou individuel | 201 962.00 | 201 962.00 | | 201 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
DG Autres réserves | 941 122.00 | | | 941 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 013.00 | 1 641 122.00 | | 44 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 294.00 | 1 863 281.00 | | 1 207 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 656.00 | 1 228.00 | | 4 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 838.00 | 7 278.00 | | 3 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 495.00 | 84 794.00 | | 29 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 919.00 | | | 53 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 248.00 | 389 869.00 | | 385 248.00 |
EA Autres dettes | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 237.00 | 483 168.00 | | 423 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 531.00 | 2 346 449.00 | | 1 630 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 237.00 | 483 168.00 | | 423 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 311 723.00 | | | 1 311 723.00 |
FG Production vendue services | 227 275.00 | 108 588.00 | 335 863.00 | 227 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 275.00 | 108 588.00 | 335 863.00 | 227 275.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 989.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 901 044.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 155.00 | 1 901 044.00 | | 56 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 287 878.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 639.00 | 287 878.00 | | 56 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | 1 613 166.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 141.00 | 77 921.00 | | 22 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 132.00 | 2 116 472.00 | | 409 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 118.00 | 475 350.00 | | 365 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 013.00 | 1 641 122.00 | | 44 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 413.00 | | 508.00 | 1 362 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | 508.00 | 1 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 713.00 | | | 1 360 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709.00 | 428.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | 428.00 | | 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 357 500.00 | | | 357 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 105.00 | 52.00 | 1 105.00 | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 855.00 | 7 052.00 | 1 105.00 | 66 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 855.00 | 7 052.00 | 1 105.00 | 66 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 52.00 | 1 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 220 023.00 | | | 1 220 023.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VI Groupe et associés | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 113.00 | 98 113.00 | 35 000.00 | 133 113.00 |
VW T.V.A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 739.00 | 244 739.00 | | 244 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 9 710.00 | | |
ST Autres comptes | | 23 849.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 2 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 516.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 516.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 58 200.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 224.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | 36 359.00 | | |