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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 858.00 | 1 863.00 | 995.00 | 2 858.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 034 947.00 | 67 613.00 | 967 335.00 | 1 034 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 086.00 | 7 000.00 | 56 086.00 | 63 086.00 |
BZ Autres créances | 194 249.00 | | 194 249.00 | 194 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 099.00 | | 296 099.00 | 296 099.00 |
CF Disponibilités | 636 955.00 | | 636 955.00 | 636 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 389.00 | 7 000.00 | 1 183 389.00 | 1 190 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 336.00 | 74 613.00 | 2 150 724.00 | 2 225 336.00 |
CU Autres participations | 1 032 090.00 | 65 750.00 | 966 340.00 | 1 032 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 574.00 | 721 574.00 | | 721 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 197.00 | 29 197.00 | | 57 197.00 |
DG Autres réserves | 1 156 380.00 | 624 839.00 | | 1 156 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 677.00 | 559 541.00 | | 161 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 123.00 | 1 945 446.00 | | 2 107 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 50 869.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 951.00 | | 3 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 579.00 | 53 919.00 | | 39 579.00 |
EA Autres dettes | | 136 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 600.00 | 244 739.00 | | 43 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 724.00 | 2 190 185.00 | | 2 150 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 000.00 | 69 282.00 | 378 282.00 | 309 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 000.00 | 69 282.00 | 378 282.00 | 309 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 938 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 938 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 1 186.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 521 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 522 537.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | 415 695.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 110.00 | 88 595.00 | | 84 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 627.00 | 1 323 670.00 | | 386 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 950.00 | 764 129.00 | | 224 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 677.00 | 559 541.00 | | 161 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 497.00 | 145 450.00 | | 924 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 1 032 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 034 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208.00 | 650.00 | | 2 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 290.00 | 144 800.00 | | 922 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137.00 | 725.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | 725.00 | | 1 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 802.00 | | 52.00 | 72 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 802.00 | | 52.00 | 72 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 52.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
UX Autres créances clients | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 938.00 | | | 187 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 335.00 | 250 335.00 | 7 000.00 | 257 335.00 |
VW T.V.A. | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |