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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 25 993.00 | 7 002.00 | 18 991.00 | 25 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 512.00 | 8 969.00 | 543.00 | 9 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 214.00 | 25 483.00 | 2 731.00 | 28 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 729.00 | 41 454.00 | 45 275.00 | 86 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BT Marchandises | 60 647.00 | | 60 647.00 | 60 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
BZ Autres créances | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CF Disponibilités | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 784.00 | | 126 784.00 | 126 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 513.00 | 41 454.00 | 172 059.00 | 213 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 042.00 | 59 493.00 | | 68 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 452.00 | 8 550.00 | | 7 452.00 |
DL TOTAL (I) | 108 494.00 | 101 042.00 | | 108 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 183.00 | 17 982.00 | | 13 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201.00 | 1 619.00 | | 2 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 326.00 | 3 367.00 | | 9 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 725.00 | 17 612.00 | | 12 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 131.00 | 62 157.00 | | 26 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 565.00 | 102 737.00 | | 63 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 059.00 | 203 779.00 | | 172 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 527.00 | 92 386.00 | | 55 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 715.00 | 12 751.00 | 277 466.00 | 264 715.00 |
FG Production vendue services | 228 145.00 | 1 048.00 | 229 193.00 | 228 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 860.00 | 13 799.00 | 506 659.00 | 492 860.00 |
FM Production stockée | | | 6 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 1.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 1.00 | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 18.00 | | 1 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 18.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | -17.00 | | -1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 1 091.00 | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 603.00 | 494 524.00 | | 515 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 152.00 | 485 974.00 | | 508 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 452.00 | 8 550.00 | | 7 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 239.00 | | 3 490.00 | 84 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 86 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 63 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 229.00 | | 3 490.00 | 61 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 996.00 | 3 458.00 | 1 000.00 | 38 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 996.00 | 3 458.00 | 1 000.00 | 38 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
UX Autres créances clients | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | | | 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 171.00 | 5 133.00 | 8 038.00 | 13 171.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 239.00 | 46 201.00 | 8 038.00 | 54 239.00 |