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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 27 698.00 | 9 747.00 | 17 951.00 | 27 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 929.00 | 9 167.00 | 1 762.00 | 10 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 210.00 | 24 356.00 | 14 854.00 | 39 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 847.00 | 43 270.00 | 57 577.00 | 100 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BT Marchandises | 61 035.00 | | 61 035.00 | 61 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
BZ Autres créances | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CF Disponibilités | 48 946.00 | | 48 946.00 | 48 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 317.00 | | 179 317.00 | 179 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 164.00 | 43 270.00 | 236 894.00 | 280 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 694.00 | 68 042.00 | | 55 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 992.00 | 7 452.00 | | 43 992.00 |
DL TOTAL (I) | 132 686.00 | 108 494.00 | | 132 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 854.00 | 13 183.00 | | 15 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344.00 | 2 201.00 | | 2 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 833.00 | 9 326.00 | | 14 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 466.00 | 12 725.00 | | 23 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 711.00 | 26 131.00 | | 47 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 208.00 | 63 565.00 | | 104 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 894.00 | 172 059.00 | | 236 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 208.00 | 55 527.00 | | 104 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 983.00 | 132 520.00 | 348 503.00 | 215 983.00 |
FG Production vendue services | 270 039.00 | 15 246.00 | 285 285.00 | 270 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 022.00 | 147 767.00 | 633 788.00 | 486 022.00 |
FM Production stockée | | | -4 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 848.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 67.00 | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | 67.00 | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 193.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981.00 | -1 126.00 | | 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | 869.00 | | 9 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 365.00 | 515 603.00 | | 634 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 372.00 | 508 152.00 | | 590 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 992.00 | 7 452.00 | | 43 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 729.00 | | 19 150.00 | 86 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 032.00 | 100 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 032.00 | 77 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 719.00 | | 19 150.00 | 63 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 454.00 | 6 848.00 | 5 032.00 | 41 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 454.00 | 6 848.00 | 5 032.00 | 41 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
UX Autres créances clients | 54 790.00 | | | 54 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
VW T.V.A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 374.00 | 89 374.00 | | 89 374.00 |