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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 290.00 | 423.00 | 1 713.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 174.00 | 22 670.00 | 28 504.00 | 51 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 701.00 | 10 933.00 | 43 768.00 | 54 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 735.00 | 36 495.00 | 123 240.00 | 159 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 398.00 | | 87 398.00 | 87 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 952.00 | 45.00 | 197 907.00 | 197 952.00 |
BZ Autres créances | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 635.00 | 45.00 | 341 590.00 | 341 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 369.00 | 36 540.00 | 464 830.00 | 501 369.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -86 510.00 | | | -86 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 370.00 | | | 106 370.00 |
DL TOTAL (I) | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 298.00 | | | 69 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 925.00 | | | 248 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 013.00 | | | 62 013.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 470.00 | | | 384 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 830.00 | | | 464 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 442.00 | | | 369 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 174.00 | | 1 059 174.00 | 1 059 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 174.00 | | 1 059 174.00 | 1 059 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 783.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 544.00 | | | -3 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 512.00 | | | 1 094 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 142.00 | | | 988 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 370.00 | | | 106 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 279.00 | | 46 990.00 | 140 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 535.00 | 159 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 535.00 | 105 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 200.00 | | 513.00 | 51 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 977.00 | | 46 432.00 | 86 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 45.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 043.00 | 19 783.00 | 12 331.00 | 29 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 281.00 | 320.00 | | 1 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 614.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 085.00 | 18 849.00 | 12 331.00 | 27 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45.00 | | | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | | | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 925.00 | 248 925.00 | | 248 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 197 902.00 | | | 197 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 298.00 | 54 270.00 | 15 028.00 | 69 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 222.00 | 253 722.00 | 500.00 | 254 222.00 |
VW T.V.A. | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 470.00 | 369 442.00 | 15 028.00 | 384 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 489.00 | | | 73 489.00 |
ST Autres comptes | 84 927.00 | | | 84 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 717.00 | | | 174 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 325.00 | | | 189 325.00 |