| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 174.00 | 29 159.00 | 22 015.00 | 51 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 568.00 | 14 253.00 | 28 315.00 | 42 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 000.00 | 45 125.00 | 100 875.00 | 146 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 141.00 | | 88 141.00 | 88 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 746.00 | 45.00 | 255 701.00 | 255 746.00 |
BZ Autres créances | 47 428.00 | | 47 428.00 | 47 428.00 |
CF Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 808.00 | 45.00 | 392 763.00 | 392 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 808.00 | 45 170.00 | 493 638.00 | 538 808.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
DL TOTAL (I) | 101 150.00 | | | 101 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 379.00 | | | 59 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 166.00 | | | 222 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 458.00 | | | 70 458.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 488.00 | | | 392 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 638.00 | | | 493 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 401.00 | | | 387 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 716.00 | | 618 716.00 | 618 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 716.00 | | 618 716.00 | 618 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | | | -959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 201.00 | | | -2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 929.00 | | | 634 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 138.00 | | | 614 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 735.00 | | 4 159.00 | 159 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 894.00 | 146 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 602.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 292.00 | 93 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 713.00 | | | 51 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 875.00 | | 4 159.00 | 105 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 495.00 | 14 884.00 | 6 254.00 | 36 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 423.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 603.00 | 14 461.00 | 4 652.00 | 33 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45.00 | | | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | | | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 166.00 | 222 166.00 | | 222 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 255 696.00 | | | 255 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 568.00 | 53 481.00 | 5 087.00 | 58 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 156.00 | 303 656.00 | 500.00 | 304 156.00 |
VW T.V.A. | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 488.00 | 387 401.00 | 5 087.00 | 392 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 887.00 | | | 75 887.00 |
ST Autres comptes | 90 111.00 | | | 90 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
YT Sous‐traitance | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 504.00 | | | 124 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 826.00 | | | 215 826.00 |