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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 319.00 | | 46 319.00 | 46 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
040 Immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 047.00 | 3 858.00 | 49 189.00 | 53 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
072 Créances – Autres | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
084 Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
110 Total général Actif | 77 916.00 | 3 858.00 | 74 058.00 | 77 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 133.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 517.00 | 24 826.00 | | 12 517.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -348.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 067.00 | 51 321.00 | | 55 067.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | -1 600.00 | | -4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 357.00 | 1 961.00 | | 1 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 942.00 | 77 160.00 | | 65 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 851.00 | 7 161.00 | | 2 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 281.00 | 15 356.00 | | 12 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 674.00 | 481.00 | | -2 674.00 |
242 Autres charges externes. | 26 709.00 | 27 081.00 | | 26 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | 3 367.00 | | 2 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 926.00 | 24 273.00 | | 13 926.00 |
252 Charges sociales | 4 599.00 | 5 066.00 | | 4 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48.00 | 871.00 | | 48.00 |
262 Autres charges | 410.00 | 21.00 | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 714.00 | 83 677.00 | | 60 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 228.00 | -6 517.00 | | 5 228.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 200.00 | | |
294 Charges financières | 956.00 | 1 019.00 | | 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 336.00 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 047.00 | | | 53 047.00 |