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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 319.00 | 4 632.00 | 41 687.00 | 46 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
040 Immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 207.00 | 8 490.00 | 44 717.00 | 53 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
072 Créances – Autres | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
110 Total général Actif | 65 130.00 | 8 490.00 | 56 640.00 | 65 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 437.00 | 15 812.00 | | 6 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 066.00 | 36 594.00 | | 31 066.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | 3 500.00 | | -3 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 005.00 | 55 907.00 | | 34 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 085.00 | 7 322.00 | | 1 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 679.00 | 9 609.00 | | 4 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 95.00 | 7 629.00 | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 25 653.00 | 26 094.00 | | 25 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 1 007.00 | | 951.00 |
252 Charges sociales | 1 039.00 | 1 157.00 | | 1 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
262 Autres charges | | 2 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 38 133.00 | 54 818.00 | | 38 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 128.00 | 1 089.00 | | -4 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
294 Charges financières | 369.00 | 616.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 155.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 484.00 | 318.00 | | -2 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 207.00 | | | 53 207.00 |