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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 2 692.00 | 398.00 | 3 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030.00 | 3 629.00 | 401.00 | 4 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 791.00 | 4 573.00 | 19 219.00 | 23 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 911.00 | 10 894.00 | 32 018.00 | 42 911.00 |
BT Marchandises | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
BZ Autres créances | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CF Disponibilités | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 957.00 | | 46 957.00 | 46 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 869.00 | 10 894.00 | 78 975.00 | 89 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 651.00 | 9 469.00 | | 6 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 174.00 | -2 819.00 | | 18 174.00 |
DL TOTAL (I) | 29 825.00 | 11 651.00 | | 29 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 009.00 | 24 979.00 | | 14 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 404.00 | 16 252.00 | | 14 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 292.00 | 13 817.00 | | 8 292.00 |
EA Autres dettes | 12 445.00 | 17 946.00 | | 12 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 150.00 | 72 994.00 | | 49 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 975.00 | 84 645.00 | | 78 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 150.00 | 72 994.00 | | 49 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 123.00 | | 348 123.00 | 348 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 123.00 | | 348 123.00 | 348 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 803.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 699.00 | 222.00 | | 3 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 979.00 | 23 448.00 | | 1 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -255.00 | -1 747.00 | | -255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 836.00 | 357 076.00 | | 351 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 662.00 | 359 895.00 | | 333 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 174.00 | -2 819.00 | | 18 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 911.00 | | 515.00 | 42 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 821.00 | | 515.00 | 27 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VI Groupe et associés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |