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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 623.00 | 18 743.00 | 14 881.00 | 33 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 743.00 | 25 863.00 | 26 881.00 | 52 743.00 |
BT Marchandises | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
BZ Autres créances | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CF Disponibilités | 76 399.00 | | 76 399.00 | 76 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 656.00 | | 132 656.00 | 132 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 400.00 | 25 863.00 | 159 537.00 | 185 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 195.00 | 54 619.00 | | 60 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 349.00 | 5 576.00 | | 27 349.00 |
DL TOTAL (I) | 93 044.00 | 65 695.00 | | 93 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 865.00 | 30 081.00 | | 34 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 628.00 | 7 355.00 | | 23 628.00 |
EA Autres dettes | | 5 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 493.00 | 42 751.00 | | 66 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 537.00 | 108 446.00 | | 159 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 493.00 | 42 751.00 | | 66 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 924.00 | | 521 924.00 | 521 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 924.00 | | 521 924.00 | 521 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 227.00 | 4 971.00 | | 9 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | 810.00 | | 5 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 060.00 | 389 274.00 | | 523 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 711.00 | 383 698.00 | | 495 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 349.00 | 5 576.00 | | 27 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 743.00 | | | 52 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 423.00 | 4 439.00 | | 21 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 333.00 | 4 439.00 | | 18 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 768.00 | 3 768.00 | 12 000.00 | 15 768.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 493.00 | 66 493.00 | | 66 493.00 |