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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 977.00 | 16 450.00 | 527.00 | 16 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 752.00 | 16 809.00 | 14 943.00 | 31 752.00 |
040 Immobilisations financières | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 154.00 | 33 259.00 | 331 895.00 | 365 154.00 |
060 Stock marchandises | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
072 Créances – Autres | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
084 Disponibilités | 44 151.00 | | 44 151.00 | 44 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 125.00 | | 80 125.00 | 80 125.00 |
110 Total général Actif | 445 279.00 | 33 259.00 | 412 020.00 | 445 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 468 686.00 | | | 468 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58.00 | | | 58.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 690.00 | | | 468 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 527.00 | | | 146 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 428.00 | | | -7 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
242 Autres charges externes. | 90 111.00 | | | 90 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 654.00 | | | 162 654.00 |
252 Charges sociales | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 761.00 | | | 454 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | 785.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 815.00 | | | 362 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |