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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 643.00 | 49 108.00 | 26 535.00 | 75 643.00 |
040 Immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 265.00 | 66 085.00 | 344 180.00 | 410 265.00 |
060 Stock marchandises | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
072 Créances – Autres | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
084 Disponibilités | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 608.00 | | 80 608.00 | 80 608.00 |
110 Total général Actif | 490 874.00 | 66 085.00 | 424 788.00 | 490 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 551 664.00 | | | 551 664.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 670.00 | | | 551 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 712.00 | | | 170 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
242 Autres charges externes. | 112 336.00 | | | 112 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 368.00 | | | 187 368.00 |
252 Charges sociales | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 034.00 | | | 536 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 905.00 | | | 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 798.00 | | | 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 362.00 | | | 398 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |