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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 824.00 | 58 478.00 | 346.00 | 58 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 749.00 | 40 841.00 | 3 908.00 | 44 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 641.00 | 100 500.00 | 50 141.00 | 150 641.00 |
BT Marchandises | 105 773.00 | 35 731.00 | 70 042.00 | 105 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 447.00 | | 85 447.00 | 85 447.00 |
BZ Autres créances | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
CF Disponibilités | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 556.00 | 35 731.00 | 185 825.00 | 221 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 197.00 | 136 231.00 | 235 966.00 | 372 197.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
DH Report à nouveau | -160 036.00 | | | -160 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
DL TOTAL (I) | -97 760.00 | | | -97 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 094.00 | | | 61 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 748.00 | | | 95 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 277.00 | | | 140 277.00 |
EA Autres dettes | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 726.00 | | | 333 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 965.00 | | | 235 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 945.00 | | 324 945.00 | 324 945.00 |
FD Production vendue biens | 160 082.00 | | 160 082.00 | 160 082.00 |
FG Production vendue services | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 979.00 | | 504 979.00 | 504 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 885.00 | | | -3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 387.00 | | | 509 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 409.00 | | | 498 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 641.00 | | | 150 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 573.00 | | | 103 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 817.00 | 1 683.00 | | 98 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 636.00 | 1 683.00 | | 97 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 748.00 | 38 441.00 | 57 307.00 | 95 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 080.00 | 108 080.00 | | 108 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 726.00 | 252 918.00 | 80 808.00 | 333 726.00 |