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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 119.00 | 59 168.00 | 19 951.00 | 79 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 700.00 | 44 468.00 | 10 232.00 | 54 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 957.00 | 104 817.00 | 76 140.00 | 180 957.00 |
BT Marchandises | 92 234.00 | 15 600.00 | 76 634.00 | 92 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 161.00 | | 87 161.00 | 87 161.00 |
BZ Autres créances | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CF Disponibilités | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 268.00 | 15 600.00 | 216 668.00 | 232 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 225.00 | 120 417.00 | 292 808.00 | 413 225.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
DH Report à nouveau | -128 249.00 | | | -128 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
DL TOTAL (I) | -42 870.00 | | | -42 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 094.00 | | | 69 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 213.00 | | | 107 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 941.00 | | | 109 941.00 |
EA Autres dettes | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 679.00 | | | 335 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 808.00 | | | 292 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 636.00 | | | 199 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 030.00 | | 265 030.00 | 265 030.00 |
FD Production vendue biens | 296 303.00 | | 296 303.00 | 296 303.00 |
FG Production vendue services | 36 993.00 | | 36 993.00 | 36 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 326.00 | | 598 326.00 | 598 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -109.00 | |
FQ Autres produits | | | -28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -21 074.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -109.00 | | | -109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 014.00 | | | -3 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 300.00 | | | 600 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 220.00 | | | 566 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 662.00 | | 20 295.00 | 160 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 524.00 | | 20 295.00 | 113 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 533.00 | 2 284.00 | | 102 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 352.00 | 2 284.00 | | 101 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 674.00 | -21 074.00 | | 36 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 674.00 | -21 074.00 | | 36 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 674.00 | -21 074.00 | | 36 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -21 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 213.00 | 84 789.00 | 22 423.00 | 107 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 730.00 | 90 263.00 | 6 467.00 | 96 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 061.00 | 10 000.00 | 28 061.00 | 38 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 87 161.00 | | | 87 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 018.00 | 3 960.00 | 7 059.00 | 11 018.00 |
VI Groupe et associés | 69 094.00 | | 69 094.00 | 69 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 982.00 | | | 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 739.00 | 106 669.00 | 70.00 | 106 739.00 |
VW T.V.A. | 7 164.00 | 4 225.00 | 2 939.00 | 7 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 679.00 | 199 636.00 | 136 043.00 | 335 679.00 |