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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 819.00 | 26 709.00 | 23 110.00 | 49 819.00 |
040 Immobilisations financières | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 464.00 | 26 709.00 | 100 755.00 | 127 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
060 Stock marchandises | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
072 Créances – Autres | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
110 Total général Actif | 153 654.00 | 26 709.00 | 126 944.00 | 153 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 865.00 | 7 953.00 | | 9 865.00 |
214 Production vendue de biens – France | 131 249.00 | 135 543.00 | | 131 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 055.00 | 1 146.00 | | 1 055.00 |
230 Autres produits | 23 440.00 | 5.00 | | 23 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 609.00 | 144 647.00 | | 165 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 058.00 | 4 197.00 | | 7 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3.00 | 55.00 | | -3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 642.00 | 47 642.00 | | 44 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -795.00 | 328.00 | | -795.00 |
242 Autres charges externes. | 31 562.00 | 32 465.00 | | 31 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | 3 284.00 | | 1 252.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 400.00 | 33 072.00 | | 32 400.00 |
252 Charges sociales | 14 169.00 | 15 461.00 | | 14 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 429.00 | 6 546.00 | | 6 429.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 720.00 | 143 060.00 | | 136 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 889.00 | 1 587.00 | | 28 889.00 |
280 Produits financiers | 235.00 | | | 235.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 543.00 | | |
294 Charges financières | 1 944.00 | 2 128.00 | | 1 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 334.00 | 52.00 | | 7 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 291.00 | | 2 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 869.00 | 1 658.00 | | 16 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 104.00 | | | 113 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 360.00 | | | 14 360.00 |