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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 976.00 | 822.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 523.00 | 125 976.00 | 256 548.00 | 382 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 353 534.00 | | 353 534.00 | 353 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 920.00 | | 353 920.00 | 353 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 443.00 | 125 976.00 | 610 468.00 | 736 443.00 |
CU Autres participations | 370 725.00 | 125 000.00 | 245 725.00 | 370 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 563.00 | 756 563.00 | | 756 563.00 |
DH Report à nouveau | -132 970.00 | -148 123.00 | | -132 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 611.00 | 15 153.00 | | -31 611.00 |
DL TOTAL (I) | 591 982.00 | 623 592.00 | | 591 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 055.00 | 22 515.00 | | 14 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 200.00 | | 1 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 151.00 | 7 183.00 | | 3 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 487.00 | 30 898.00 | | 18 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 468.00 | 654 490.00 | | 610 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 487.00 | 30 898.00 | | 18 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
FQ Autres produits | | | 15 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 204.00 | 65 531.00 | | 17 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 815.00 | 50 378.00 | | 48 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 611.00 | 15 153.00 | | -31 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 523.00 | | -10 000.00 | 392 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 725.00 | | -10 000.00 | 380 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376.00 | 599.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376.00 | 599.00 | | 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 172.00 | | | 172.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
ST Autres comptes | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 867.00 | | | 867.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 121.00 | | | 14 121.00 |