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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 530.00 | 1 808.00 | 2 723.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 530.00 | 1 808.00 | 2 723.00 | 4 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CF Disponibilités | 588 024.00 | | 588 024.00 | 588 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 806.00 | | 588 806.00 | 588 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 336.00 | 1 808.00 | 591 529.00 | 593 336.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 563.00 | 756 563.00 | | 756 563.00 |
DH Report à nouveau | -164 582.00 | -132 970.00 | | -164 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 711.00 | -31 611.00 | | -3 711.00 |
DL TOTAL (I) | 588 269.00 | 591 982.00 | | 588 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 14 055.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 281.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 3 151.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260.00 | 18 487.00 | | 3 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 529.00 | 610 468.00 | | 591 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 260.00 | 18 487.00 | | 3 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
FQ Autres produits | | | 4 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 703.00 | 17 204.00 | | 134 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 414.00 | 48 815.00 | | 138 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 711.00 | -31 611.00 | | -3 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 523.00 | | 2 732.00 | 382 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 725.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 725.00 | 4 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798.00 | | 2 732.00 | 1 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 725.00 | | | 370 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975.00 | 832.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | 832.00 | | 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | -125 000.00 | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | -125 000.00 | | 125 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
ST Autres comptes | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 264.00 | | | 9 264.00 |