| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 736 400.00 | | 1 736 400.00 | 1 736 400.00 |
AP Constructions | 13 998.00 | 30.00 | 13 968.00 | 13 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 040.00 | 510.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 455.00 | 15 090.00 | 143 365.00 | 158 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 404.00 | 17 160.00 | 1 894 243.00 | 1 911 404.00 |
BT Marchandises | 126 036.00 | | 126 036.00 | 126 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
BZ Autres créances | 49 595.00 | | 49 595.00 | 49 595.00 |
CF Disponibilités | 81 497.00 | | 81 497.00 | 81 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 909.00 | | 282 909.00 | 282 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 314.00 | 17 160.00 | 2 177 153.00 | 2 194 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 286 188.00 | 156 692.00 | | 286 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 453.00 | 129 496.00 | | 99 453.00 |
DL TOTAL (I) | 693 642.00 | 594 188.00 | | 693 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 881.00 | 1 134 708.00 | | 1 147 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 683.00 | 113 454.00 | | 116 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 650.00 | 106 187.00 | | 157 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 922.00 | 40 619.00 | | 36 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 1 560.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 511.00 | 1 396 531.00 | | 1 483 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 153.00 | 1 990 720.00 | | 2 177 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 710 085.00 | | 1 710 085.00 | 1 710 085.00 |
FG Production vendue services | 51 877.00 | | 51 877.00 | 51 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 962.00 | | 1 761 962.00 | 1 761 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 190.00 | 3 337.00 | | 4 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 190.00 | 3 337.00 | | 4 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 190.00 | -531.00 | | -4 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 556.00 | 49 800.00 | | 35 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 421.00 | 1 739 410.00 | | 1 776 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 967.00 | 1 609 913.00 | | 1 676 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 453.00 | 129 496.00 | | 99 453.00 |