| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 1 207.00 | 343.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 736 400.00 | | 1 736 400.00 | 1 736 400.00 |
AP Constructions | 35 255.00 | 5 044.00 | 30 211.00 | 35 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 501.00 | 103 697.00 | 100 805.00 | 204 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 407.00 | 112 498.00 | 1 867 909.00 | 1 980 407.00 |
BT Marchandises | 121 250.00 | | 121 250.00 | 121 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
BZ Autres créances | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CF Disponibilités | 107 418.00 | | 107 418.00 | 107 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 919.00 | | 258 919.00 | 258 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 325.00 | 112 498.00 | 2 126 828.00 | 2 239 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 639 546.00 | 557 510.00 | | 639 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 512.00 | 82 036.00 | | 105 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 058.00 | 947 546.00 | | 1 053 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 416.00 | 817 948.00 | | 744 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 281.00 | 124 222.00 | | 121 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 129.00 | 151 795.00 | | 146 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 420.00 | 25 056.00 | | 59 420.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | 3 796.00 | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 769.00 | 1 122 817.00 | | 1 073 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 828.00 | 2 070 364.00 | | 2 126 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 825.00 | 348 060.00 | | 476 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 444.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 651.00 | | 1 806 651.00 | 1 806 651.00 |
FG Production vendue services | 61 494.00 | | 61 494.00 | 61 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 145.00 | | 1 868 145.00 | 1 868 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 343.00 | 3 436.00 | | 5 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 775.00 | 41 131.00 | | 44 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 251.00 | 5 162.00 | | 4 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251.00 | 5 162.00 | | 4 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 251.00 | -5 162.00 | | -4 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 149.00 | 22 198.00 | | 34 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 617.00 | 1 837 513.00 | | 1 873 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 105.00 | 1 755 477.00 | | 1 768 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 512.00 | 82 036.00 | | 105 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 407.00 | | | 1 980 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736 400.00 | | | 1 736 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 307.00 | | | 242 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 901.00 | 23 597.00 | | 88 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 897.00 | 310.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 004.00 | 23 287.00 | | 88 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 129.00 | 146 129.00 | | 146 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 962.00 | 147 018.00 | 534 163.00 | 743 962.00 |
VI Groupe et associés | 121 281.00 | 121 281.00 | | 121 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 769.00 | 476 825.00 | 534 163.00 | 1 073 769.00 |