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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AN Terrains | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
AP Constructions | 1 652 021.00 | 1 410 725.00 | 241 295.00 | 1 652 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659 619.00 | 1 419 384.00 | 240 235.00 | 1 659 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 862.00 | 917 565.00 | 191 297.00 | 1 108 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 489 156.00 | 3 752 341.00 | 736 814.00 | 4 489 156.00 |
BZ Autres créances | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CF Disponibilités | 379 249.00 | | 379 249.00 | 379 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 969.00 | | 2 554 969.00 | 2 554 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 125.00 | 3 752 341.00 | 3 291 783.00 | 7 044 125.00 |
CU Autres participations | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 694.00 | 268 694.00 | | 268 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 902.00 | 142 061.00 | | 145 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740.00 | 3 841.00 | | 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 882.00 | 1 460 608.00 | | 1 499 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 473.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 40 025.00 | 37 644.00 | | 40 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 025.00 | 78 117.00 | | 40 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 962.00 | 107 509.00 | | 170 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 007.00 | 54 776.00 | | 11 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 241.00 | 115 172.00 | | 64 241.00 |
EA Autres dettes | 8 923.00 | 9 492.00 | | 8 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 108.00 | 4 816.00 | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 876.00 | 1 933 573.00 | | 1 751 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 783.00 | 3 472 299.00 | | 3 291 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 622 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | 7 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 864 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373.00 | 1 050.00 | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 1 680.00 | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 713.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 713.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | 966.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 802.00 | 4 411 429.00 | | 3 867 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 062.00 | 4 407 587.00 | | 3 867 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740.00 | 3 841.00 | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 356 444.00 | | 132 713.00 | 4 356 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 489 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 429 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296 908.00 | | 132 713.00 | 4 296 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 605 786.00 | 146 555.00 | | 3 605 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 601 120.00 | 146 555.00 | | 3 601 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 118.00 | 2 381.00 | 40 474.00 | 78 118.00 |
6T Sur comptes clients | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 680.00 | 2 381.00 | 44 036.00 | 81 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 381.00 | 44 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 618 318.00 | | | 618 318.00 |
VB T. V. A. | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 963.00 | 46 811.00 | 124 152.00 | 170 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 493 941.00 | 1 493 941.00 | | 1 493 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 816.00 | | | 92 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 967.00 | 629 522.00 | 445.00 | 629 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 876.00 | 1 627 724.00 | 124 152.00 | 1 751 876.00 |