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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 931.00 | 7 345.00 | 3 585.00 | 10 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 070.00 | 16 504.00 | 39 566.00 | 56 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 001.00 | 23 849.00 | 81 152.00 | 105 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BN En cours de production de biens | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 861.00 | | 57 861.00 | 57 861.00 |
BZ Autres créances | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
CF Disponibilités | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 898.00 | | 120 898.00 | 120 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 898.00 | 23 849.00 | 202 049.00 | 225 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DL TOTAL (I) | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
EA Autres dettes | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 060.00 | | | 164 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 049.00 | | | 202 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 193.00 | | | 126 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 819.00 | | 407 819.00 | 407 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 819.00 | | 407 819.00 | 407 819.00 |
FM Production stockée | | | 9 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 035.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734.00 | | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 612.00 | | | 422 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 355.00 | | | 417 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 122.00 | 43 529.00 | | 66 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 105 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 650.00 | 67 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 122.00 | 43 529.00 | | 28 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 877.00 | 11 035.00 | 4 063.00 | 16 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 877.00 | 11 035.00 | 4 063.00 | 16 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
UX Autres créances clients | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
VB T. V. A. | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 455.00 | 19 588.00 | 37 867.00 | 57 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 329.00 | 96 329.00 | | 96 329.00 |
VW T.V.A. | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 060.00 | 126 193.00 | 37 867.00 | 164 060.00 |