| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 096.00 | 8 474.00 | 5 622.00 | 14 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 302.00 | 29 478.00 | 45 824.00 | 75 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 398.00 | 37 952.00 | 89 446.00 | 127 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 135.00 | | 77 135.00 | 77 135.00 |
BZ Autres créances | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
CF Disponibilités | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 564.00 | | 131 564.00 | 131 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 962.00 | 37 952.00 | 221 010.00 | 258 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 35 789.00 | | | 35 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
DL TOTAL (I) | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 988.00 | | | 84 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
EA Autres dettes | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 010.00 | | | 221 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 644.00 | | | 139 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 044.00 | | 484 044.00 | 484 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 044.00 | | 484 044.00 | 484 044.00 |
FM Production stockée | | | -9 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 103.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 418.00 | | | 482 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 615.00 | | | 468 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 001.00 | | 22 719.00 | 105 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322.00 | 127 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322.00 | 89 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 001.00 | | 22 719.00 | 67 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 849.00 | 14 103.00 | 37 952.00 | 23 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 849.00 | 14 103.00 | 37 952.00 | 23 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 988.00 | 84 988.00 | | 84 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UX Autres créances clients | 77 135.00 | | | 77 135.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VC Groupe et associés | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 824.00 | 23 250.00 | 29 574.00 | 52 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 472.00 | 117 472.00 | | 117 472.00 |
VW T.V.A. | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 218.00 | 139 644.00 | 29 574.00 | 169 218.00 |