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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 711.00 | 10 105.00 | 6 606.00 | 16 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 566.00 | 8 951.00 | 7 615.00 | 16 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 115.00 | 19 056.00 | 34 059.00 | 53 115.00 |
BT Marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CF Disponibilités | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 020.00 | 19 056.00 | 39 964.00 | 59 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 421.00 | -2 405.00 | | -7 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6.00 | -5 016.00 | | -6.00 |
DL TOTAL (I) | -2 427.00 | -2 421.00 | | -2 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 440.00 | 23 130.00 | | 15 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 507.00 | 20 661.00 | | 20 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 4 908.00 | | 1 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 411.00 | 670.00 | | 5 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 391.00 | 49 370.00 | | 42 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 964.00 | 46 949.00 | | 39 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 865.00 | 33 930.00 | | 34 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 857.00 | | 75 857.00 | 75 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 857.00 | | 75 857.00 | 75 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | -426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 393.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 957.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 957.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -957.00 | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 059.00 | 82 508.00 | | 80 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 065.00 | 87 524.00 | | 80 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6.00 | -5 016.00 | | -6.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 202.00 | 4 313.00 | | 5 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 115.00 | | | 53 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 663.00 | 6 393.00 | | 12 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 663.00 | 6 393.00 | | 12 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VP Divers | 545.00 | | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |