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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 711.00 | 6 654.00 | 10 057.00 | 16 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 566.00 | 6 009.00 | 10 557.00 | 16 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 115.00 | 12 663.00 | 40 452.00 | 53 115.00 |
BT Marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CF Disponibilités | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 612.00 | 12 663.00 | 46 949.00 | 59 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 405.00 | | | -2 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 016.00 | -2 405.00 | | -5 016.00 |
DL TOTAL (I) | -2 421.00 | 2 595.00 | | -2 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 130.00 | 30 606.00 | | 23 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 661.00 | 21 509.00 | | 20 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 2 594.00 | | 4 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670.00 | 517.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 370.00 | 55 226.00 | | 49 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 949.00 | 57 821.00 | | 46 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 930.00 | 55 226.00 | | 33 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 686.00 | | 75 686.00 | 75 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 686.00 | | 75 686.00 | 75 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 288.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 363.00 | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 363.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | -363.00 | | -957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 508.00 | 69 574.00 | | 82 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 524.00 | 71 979.00 | | 87 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 016.00 | -2 405.00 | | -5 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 316.00 | | 799.00 | 52 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 478.00 | | 799.00 | 32 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 375.00 | 6 288.00 | | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 375.00 | 6 288.00 | | 6 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VI Groupe et associés | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VP Divers | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |