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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 695.00 | 138.00 | 556.00 | 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 311.00 | 2 730.00 | 21 580.00 | 24 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 006.00 | 2 869.00 | 22 137.00 | 25 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
072 Créances – Autres | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
084 Disponibilités | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
110 Total général Actif | 67 443.00 | 2 869.00 | 64 573.00 | 67 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 967.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 418.00 | | | 62 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 609.00 | | | 609.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
242 Autres charges externes. | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 231.00 | | | 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 695.00 | | | 695.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 54.00 | | | 54.00 |