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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 695.00 | 370.00 | 325.00 | 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 311.00 | 10 450.00 | 13 861.00 | 24 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 006.00 | 10 820.00 | 14 186.00 | 25 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
072 Créances – Autres | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
084 Disponibilités | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
110 Total général Actif | 70 655.00 | 10 820.00 | 59 835.00 | 70 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 7 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 936.00 | 62 418.00 | | 66 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 880.00 | 609.00 | | 880.00 |
230 Autres produits | 1 334.00 | 5.00 | | 1 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 150.00 | 63 033.00 | | 69 150.00 |
242 Autres charges externes. | 36 683.00 | 15 553.00 | | 36 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | 793.00 | | 808.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 650.00 | 31 788.00 | | 2 650.00 |
252 Charges sociales | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 951.00 | 5 562.00 | | 7 951.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 331.00 | 53 697.00 | | 49 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 819.00 | 9 336.00 | | 19 819.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 50.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 500.00 | | |
294 Charges financières | 387.00 | 202.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 595.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 1 624.00 | | 2 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 528.00 | 7 464.00 | | 16 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 827.00 | | | 3 827.00 |