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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 870.00 | | 90 870.00 | 90 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 055.00 | 17 693.00 | 50 362.00 | 68 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 740.00 | 51 740.00 | 115 000.00 | 166 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 210.00 | 69 434.00 | 259 776.00 | 329 210.00 |
BT Marchandises | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BZ Autres créances | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CF Disponibilités | 141 186.00 | | 141 186.00 | 141 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 395.00 | | 146 395.00 | 146 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 604.00 | 69 434.00 | 406 171.00 | 475 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 447.00 | 52 963.00 | | 99 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 406.00 | 46 484.00 | | 76 406.00 |
DL TOTAL (I) | 197 853.00 | 121 447.00 | | 197 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 799.00 | 86 871.00 | | 69 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 219.00 | 72 644.00 | | 71 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 527.00 | 45 356.00 | | 13 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 773.00 | 25 638.00 | | 53 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 318.00 | 230 509.00 | | 208 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 171.00 | 351 955.00 | | 406 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 110.00 | 160 709.00 | | 156 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 025.00 | | 718 025.00 | 718 025.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 025.00 | | 718 025.00 | 718 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 724.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 261.00 | 7 307.00 | | 25 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 029.00 | 488 742.00 | | 718 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 623.00 | 442 259.00 | | 641 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 406.00 | 46 484.00 | | 76 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 813.00 | | 26 397.00 | 302 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 870.00 | | | 90 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 443.00 | | 26 352.00 | 208 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 45.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 710.00 | 33 724.00 | | 35 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 710.00 | 33 724.00 | | 35 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 799.00 | 17 591.00 | 52 208.00 | 69 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VI Groupe et associés | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VW T.V.A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 318.00 | 156 110.00 | 52 208.00 | 208 318.00 |