| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 13 473.00 | 2 127.00 | 15 600.00 |
AH Fonds commercial | 165 870.00 | | 165 870.00 | 165 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 4 371.00 | 1 629.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 090.00 | 22 717.00 | 35 373.00 | 58 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 843.00 | 274 813.00 | 723 030.00 | 997 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 007.00 | 315 374.00 | 945 633.00 | 1 261 007.00 |
BT Marchandises | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BZ Autres créances | 115 063.00 | | 115 063.00 | 115 063.00 |
CF Disponibilités | 200 805.00 | | 200 805.00 | 200 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 652.00 | | 338 652.00 | 338 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 659.00 | 315 374.00 | 1 284 285.00 | 1 599 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 390.00 | 191 262.00 | | 334 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 897.00 | 243 127.00 | | 127 897.00 |
DL TOTAL (I) | 484 287.00 | 456 390.00 | | 484 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 078.00 | 569 503.00 | | 453 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | 89 089.00 | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 707.00 | 41 375.00 | | 66 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 368.00 | 210 724.00 | | 196 368.00 |
EA Autres dettes | 4 846.00 | 107.00 | | 4 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 999.00 | 910 798.00 | | 799 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 285.00 | 1 367 187.00 | | 1 284 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 189.00 | -371 046.00 | | 382 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 569.00 | | 131 055.00 | 1 131 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 617.00 | 1 261 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 617.00 | 1 055 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 470.00 | | | 187 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 855.00 | | 130 695.00 | 926 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 245.00 | | 360.00 | 17 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 517.00 | 130 509.00 | 652.00 | 185 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 496.00 | 5 348.00 | | 12 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 021.00 | 125 161.00 | 652.00 | 173 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 386.00 | 100 386.00 | | 100 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 153.00 | 60 153.00 | | 60 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 759.00 | 113 949.00 | 338 810.00 | 452 759.00 |
VI Groupe et associés | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 349.00 | | | 116 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 196.00 | 110 196.00 | | 110 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 542.00 | 120 937.00 | 17 605.00 | 138 542.00 |
VW T.V.A. | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 999.00 | 382 189.00 | 338 810.00 | 799 999.00 |