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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 920.00 | 8 637.00 | 36 283.00 | 44 920.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 226.00 | 8 871.00 | 36 355.00 | 45 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 873.00 | 862.00 | 11 011.00 | 11 873.00 |
072 Créances – Autres | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 915.00 | 862.00 | 74 053.00 | 74 915.00 |
110 Total général Actif | 120 141.00 | 9 733.00 | 110 408.00 | 120 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 841.00 | | | 389 841.00 |
224 Production immobilisée | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 298.00 | | | 410 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 104.00 | | | 230 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -752.00 | | | -752.00 |
242 Autres charges externes. | 79 326.00 | | | 79 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
252 Charges sociales | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
256 Dotations aux provisions | 862.00 | | | 862.00 |
262 Autres charges | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 130.00 | | | 404 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
294 Charges financières | 575.00 | | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 859.00 | | | 1 859.00 |