| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 983.00 | 30 743.00 | 26 241.00 | 56 983.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 289.00 | 30 976.00 | 26 313.00 | 57 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 690.00 | 2 378.00 | 14 312.00 | 16 690.00 |
072 Créances – Autres | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 88 506.00 | | 88 506.00 | 88 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 377.00 | 2 378.00 | 120 000.00 | 122 377.00 |
110 Total général Actif | 179 667.00 | 33 354.00 | 146 312.00 | 179 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 982.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 687.00 | | | 477 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 130.00 | | | 497 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254 873.00 | | | 254 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
242 Autres charges externes. | 87 960.00 | | | 87 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 668.00 | | | 78 668.00 |
252 Charges sociales | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 513.00 | | | 467 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
294 Charges financières | 741.00 | | | 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 050.00 | | | 25 050.00 |