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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 139.00 | 11.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 2 176.00 | 49.00 | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 490.00 | 4 235.00 | 5 255.00 | 9 490.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 875.00 | 6 550.00 | 6 325.00 | 12 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
BZ Autres créances | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CF Disponibilités | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 213.00 | | 59 213.00 | 59 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 088.00 | 6 550.00 | 65 538.00 | 72 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 103.00 | 1 236.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 170.00 | 137 336.00 | | 138 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 307.00 | 55 184.00 | | 48 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 467.00 | -9 948.00 | | -3 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | 978.00 | | 693.00 |
252 Charges sociales | 5 856.00 | 4 168.00 | | 5 856.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 7.00 | | 40.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 704.00 | 23 350.00 | | 22 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 52.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 3 323.00 | | 3 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 255.00 | 19 975.00 | | 19 255.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 255.00 | 19 975.00 | | 19 255.00 |
DL TOTAL (I) | 44 231.00 | 24 975.00 | | 44 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 320.00 | 8 279.00 | | 5 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 916.00 | 17 457.00 | | 7 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 470.00 | 13 877.00 | | 7 470.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 230.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 307.00 | 39 851.00 | | 21 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 538.00 | 64 826.00 | | 65 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 320.00 | 3 020.00 | 2 299.00 | 5 320.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 492.00 | 21 482.00 | 1 010.00 | 22 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 307.00 | 19 008.00 | 2 299.00 | 21 307.00 |