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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 002.00 | 6 510.00 | 3 492.00 | 10 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 387.00 | 8 885.00 | 4 502.00 | 13 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 458.00 | | 36 458.00 | 36 458.00 |
BZ Autres créances | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CF Disponibilités | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 348.00 | | 78 348.00 | 78 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 735.00 | 8 885.00 | 82 850.00 | 91 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 731.00 | 19 475.00 | | 38 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 330.00 | 19 255.00 | | 4 330.00 |
DL TOTAL (I) | 48 560.00 | 44 231.00 | | 48 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302.00 | 5 320.00 | | 2 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 830.00 | 7 916.00 | | 13 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 018.00 | 7 470.00 | | 13 018.00 |
EA Autres dettes | 5 132.00 | 594.00 | | 5 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 290.00 | 21 307.00 | | 34 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 850.00 | 65 538.00 | | 82 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758.00 | 48.00 | | 1 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 758.00 | -149.00 | | 1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 3 168.00 | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 273.00 | 138 218.00 | | 147 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 942.00 | 118 964.00 | | 142 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 330.00 | 19 255.00 | | 4 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 550.00 | 2 335.00 | | 6 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 11.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 411.00 | 2 325.00 | | 6 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 302.00 | 3.00 | 2 299.00 | 2 302.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 802.00 | 46 792.00 | 1 010.00 | 47 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 290.00 | 31 990.00 | 2 299.00 | 34 290.00 |