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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 007.00 | 1 858.00 | 10 149.00 | 12 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 251.00 | 1 858.00 | 10 393.00 | 12 251.00 |
060 Stock marchandises | -5 250.00 | | -5 250.00 | -5 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
072 Créances – Autres | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
084 Disponibilités | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | -35 000.00 | | -35 000.00 | -35 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
110 Total général Actif | 39 857.00 | 1 858.00 | 37 999.00 | 39 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 290.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 083.00 | | | 294 083.00 |
230 Autres produits | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 815.00 | | | 295 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 304.00 | | | 80 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
242 Autres charges externes. | 102 623.00 | | | 102 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 987.00 | | | 54 987.00 |
252 Charges sociales | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 618.00 | | | 618.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
262 Autres charges | 409.00 | | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 274.00 | | | 287 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 301.00 | | | 301.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 57.00 | | | 57.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 878.00 | | | 878.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 922.00 | | | 28 922.00 |