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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 244.00 | 71.00 | 173.00 | 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 759.00 | 28 724.00 | 68 035.00 | 96 759.00 |
040 Immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 863.00 | 28 795.00 | 73 068.00 | 101 863.00 |
060 Stock marchandises | -4 408.00 | | -4 408.00 | -4 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
072 Créances – Autres | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
084 Disponibilités | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 033.00 | | 51 033.00 | 51 033.00 |
110 Total général Actif | 152 896.00 | 28 795.00 | 124 101.00 | 152 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 224.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 57 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 795.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 951.00 | | | 428 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
230 Autres produits | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 467.00 | | | 432 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 662.00 | | | 116 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
242 Autres charges externes. | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 939.00 | | | 86 939.00 |
252 Charges sociales | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 123.00 | | | 354 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 344.00 | | | 78 344.00 |
290 Produits exceptionnels | -2.00 | | | -2.00 |
294 Charges financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 84 955.00 | | | 84 955.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 329.00 | | | 329.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 144.00 | | | 90 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 98 035.00 | | | 98 035.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 98 035.00 | | | 98 035.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 41 000.00 | | | 41 000.00 |