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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 2 316.00 | 1 424.00 | 3 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 657.00 | 4.00 | 5 653.00 | 5 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 398.00 | 355.00 | 33 043.00 | 33 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 795.00 | 2 675.00 | 82 121.00 | 84 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 852.00 | | 2 151 852.00 | 2 151 852.00 |
BZ Autres créances | 930 144.00 | | 930 144.00 | 930 144.00 |
CF Disponibilités | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 237.00 | | 3 115 237.00 | 3 115 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 032.00 | 2 675.00 | 3 197 357.00 | 3 200 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
DL TOTAL (I) | 115 926.00 | | | 115 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 740.00 | | | 832 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 003.00 | | | 372 003.00 |
EA Autres dettes | 1 876 488.00 | | | 1 876 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 431.00 | | | 3 081 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 357.00 | | | 3 197 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 081 431.00 | | | 3 081 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 196 594.00 | | 2 196 594.00 | 2 196 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 594.00 | | 2 196 594.00 | 2 196 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 382.00 | | | 2 237 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 456.00 | | | 2 201 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 795.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 675.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 740.00 | 832 740.00 | | 832 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 013.00 | 104 013.00 | | 104 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876 488.00 | 1 876 488.00 | | 1 876 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 151 852.00 | | | 2 151 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 240 415.00 | | | 240 415.00 |
VC Groupe et associés | 641 699.00 | | | 641 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 538.00 | 3 151 538.00 | | 3 151 538.00 |
VW T.V.A. | 194 409.00 | 194 409.00 | | 194 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 431.00 | 3 081 431.00 | | 3 081 431.00 |