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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AP Constructions | 2 308.00 | 193.00 | 2 114.00 | 2 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553.00 | 3 267.00 | 3 285.00 | 6 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 398.00 | 7 543.00 | 25 855.00 | 33 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 998.00 | 14 744.00 | 86 254.00 | 100 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 667.00 | | 105 667.00 | 105 667.00 |
BZ Autres créances | 1 601 777.00 | | 1 601 777.00 | 1 601 777.00 |
CF Disponibilités | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 407.00 | | 1 743 407.00 | 1 743 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 405.00 | 14 744.00 | 1 829 661.00 | 1 844 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 1 800.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 92 981.00 | 34 126.00 | | 92 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 863.00 | 65 055.00 | | 43 863.00 |
DL TOTAL (I) | 224 844.00 | 180 981.00 | | 224 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 558.00 | 811 488.00 | | 1 099 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 699.00 | 195 268.00 | | 232 699.00 |
EA Autres dettes | 8 303.00 | 55.00 | | 8 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 258.00 | 235 137.00 | | 264 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 818.00 | 1 241 948.00 | | 1 604 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 661.00 | 1 422 929.00 | | 1 829 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 818.00 | 1 241 948.00 | | 1 604 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 795 242.00 | | 3 795 242.00 | 3 795 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795 242.00 | | 3 795 242.00 | 3 795 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 426.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 943.00 | 32 388.00 | | 42 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 117.00 | 8 682.00 | | 33 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 117.00 | 8 682.00 | | 33 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 117.00 | 8 581.00 | | 33 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 15 286.00 | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 466.00 | 3 566 368.00 | | 3 878 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 603.00 | 3 501 313.00 | | 3 834 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 863.00 | 65 055.00 | | 43 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 691.00 | | 2 308.00 | 98 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 951.00 | | 2 308.00 | 39 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 318.00 | 5 426.00 | | 9 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 578.00 | 5 426.00 | | 5 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 558.00 | 1 099 558.00 | | 1 099 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 153.00 | 109 153.00 | | 109 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 548.00 | 61 548.00 | | 61 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 258.00 | 264 258.00 | | 264 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 667.00 | 105 667.00 | | 105 667.00 |
VB T. V. A. | 246 208.00 | 246 208.00 | | 246 208.00 |
VC Groupe et associés | 1 280 825.00 | 1 280 825.00 | | 1 280 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VP Divers | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 157.00 | 1 774 157.00 | | 1 774 157.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 818.00 | 1 604 818.00 | | 1 604 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |