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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 472.00 | 143 809.00 | 3 662.00 | 147 472.00 |
040 Immobilisations financières | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 931.00 | 143 809.00 | 20 122.00 | 163 931.00 |
060 Stock marchandises | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
072 Créances – Autres | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
084 Disponibilités | 44 107.00 | | 44 107.00 | 44 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 034.00 | | 79 034.00 | 79 034.00 |
110 Total général Actif | 242 966.00 | 143 809.00 | 99 156.00 | 242 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 296.00 | |
134 Report à nouveau | | | -413 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -220 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 537.00 | | | 71 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 253.00 | | | 104 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
242 Autres charges externes. | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 511.00 | | | 58 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 976.00 | | | 56 976.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 998.00 | | | 199 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 067.00 | | | 36 067.00 |