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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 359.00 | 129 359.00 | | 129 359.00 |
040 Immobilisations financières | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 818.00 | 129 359.00 | 16 459.00 | 145 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
072 Créances – Autres | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
084 Disponibilités | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
110 Total général Actif | 165 442.00 | 129 359.00 | 36 083.00 | 165 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 296.00 | |
134 Report à nouveau | | | -266 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -89 381.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 97 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 916.00 | | | 43 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 788.00 | | | 68 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
242 Autres charges externes. | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
252 Charges sociales | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 551.00 | | | 551.00 |
256 Dotations aux provisions | 120.00 | | | 120.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
290 Produits exceptionnels | 97 501.00 | | | 97 501.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 818.00 | | | 145 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 120.00 | | | 120.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 120.00 | | | 120.00 |