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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 725.00 | 463 119.00 | 11 606.00 | 474 725.00 |
AH Fonds commercial | 3 797 852.00 | | 3 797 852.00 | 3 797 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 570.00 | | 68 570.00 | 68 570.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 315 875.00 | | 315 875.00 | 315 875.00 |
AN Terrains | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 4 648 732.00 | 1 879 107.00 | 2 769 625.00 | 4 648 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 989.00 | 244 907.00 | 50 083.00 | 294 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073 548.00 | 1 532 931.00 | 540 617.00 | 2 073 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 354.00 | | 153 354.00 | 153 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 587.00 | | 137 587.00 | 137 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504 471.00 | | 504 471.00 | 504 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 539 417.00 | 4 120 064.00 | 8 419 353.00 | 12 539 417.00 |
BT Marchandises | 5 387 461.00 | 69 809.00 | 5 317 652.00 | 5 387 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417 324.00 | | 417 324.00 | 417 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 854 419.00 | 23 781.00 | 2 830 638.00 | 2 854 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 109.00 | | 71 109.00 | 71 109.00 |
CF Disponibilités | 515 819.00 | | 515 819.00 | 515 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015 910.00 | | 1 015 910.00 | 1 015 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 569 817.00 | 93 589.00 | 14 476 227.00 | 14 569 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 112 295.00 | 4 213 653.00 | 22 898 641.00 | 27 112 295.00 |
CU Autres participations | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 768.00 | 526 768.00 | | 526 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 706.00 | 55 706.00 | | 55 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
DH Report à nouveau | 9 199 317.00 | 8 558 003.00 | | 9 199 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 991.00 | 1 104 463.00 | | 1 497 991.00 |
DL TOTAL (I) | 11 332 459.00 | 10 297 616.00 | | 11 332 459.00 |
DP Provisions pour risques | 165 061.00 | 517 044.00 | | 165 061.00 |
DQ Provisions pour charges | | 41 801.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 165 061.00 | 558 844.00 | | 165 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 361.00 | 2 775.00 | | 3 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 640.00 | 2 525 277.00 | | 3 256 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EA Autres dettes | 98 021.00 | 82 679.00 | | 98 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 632.00 | 61 696.00 | | 60 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 769 485.00 | 7 065 147.00 | | 10 769 485.00 |
ED (V) | 631 637.00 | 675 323.00 | | 631 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 898 641.00 | 18 596 930.00 | | 22 898 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 602 079.00 | 4 713 508.00 | 25 315 587.00 | 20 602 079.00 |
FD Production vendue biens | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
FG Production vendue services | 86 712.00 | 73 472.00 | 160 184.00 | 86 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 690 386.00 | 4 786 980.00 | 25 477 366.00 | 20 690 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 154 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 746 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 126 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 439 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 295 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 482 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 794.00 | |
GE Autres charges | | | 88 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 750 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 404 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 324 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 236.00 | 1 600.00 | | 47 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 236.00 | 1 600.00 | | 47 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 622 677.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 236.00 | 1 600.00 | | 47 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 812.00 | 624 277.00 | | 47 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -622 677.00 | | -575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 964.00 | 559 967.00 | | 271 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 887.00 | 818 679.00 | | 553 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 219 421.00 | 23 467 452.00 | | 26 219 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 721 431.00 | 22 362 990.00 | | 24 721 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497 991.00 | 1 104 463.00 | | 1 497 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 844.00 | 8 497.00 | 402 280.00 | 558 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 203.00 | 80 794.00 | 81 408.00 | 94 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 048.00 | 733 585.00 | 483 688.00 | 653 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724 593.00 | 435 382.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 061.00 | 1 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646 255.00 | 646 255.00 | | 646 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 640.00 | 3 256 640.00 | | 3 256 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968 227.00 | 968 227.00 | | 968 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 419.00 | 673 419.00 | | 673 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 021.00 | 96 021.00 | | 98 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 657 193.00 | 874 341.00 | 3 082 852.00 | 4 657 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 493.00 | | | 779 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 865.00 | 370 865.00 | | 370 865.00 |
VW T.V.A. | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 766 124.00 | 6 983 272.00 | 3 082 852.00 | 10 766 124.00 |